报告日:2015年11月30日
“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于 2011年 3月 17日 正式成立。截至报告日,本产品规模为208,974,341,368.31元。
一、报告期投资者实际收益率
2015年11月1日至2015年11月30日投资者实际收益率如下表所示:
投资期 |
1≤T<32 |
32≤T<63 |
63≤T<93 |
93≤T<120 |
120≤T<270 |
270≤T<365 |
T≥365 |
投资者实际收益率 |
2.15% |
3.30% |
3.50% |
3.80% |
4.00% |
4.30% |
4.50% |
其中:T为投资期,单位:天
相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
(一)投资组合的基本情况
(二)融资类资产的行内评级构成
(三)融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
(四)投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
(五)现金及债券类资产的期限结构
三、产品整体运作情况
(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(2)截至本报告日,个别项目未能正常完全还本付息,但不影响按预期收益兑付客户。
(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行
2015年12月7日