“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2016年1月12日产品美元单位净值为0.117575元,美元净值较前一个信息公告下跌6.17%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币0.771892元,赎回单位净值为人民币0.771892元。
时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
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2016-1-12
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0.117575
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-6.17%
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0.771892
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0.771892
|
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2016-1-5
|
0.12531
|
-2.53%
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0.823362
|
0.823362
|
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2015-12-29
|
0.128568
|
0.29%
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0.835281
|
0.835281
|
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2015-12-22
|
0.128199
|
2.95%
|
0.830050
|
0.830050
|
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2015-12-15
|
0.12453
|
-2.69%
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0.805488
|
0.805488
|
|
2015-12-08
|
0.127973
|
-2.29%
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0.824964
|
0.824964
|
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2015-12-01
|
0.13097
|
-0.29%
|
0.837578
|
0.837578
|
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2015-11-24
|
0.131345
|
2.38%
|
0.838678
|
0.838678
|
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2015-11-17
|
0.128296
|
-0.27%
|
0.817990
|
0.817990
|
|
2015-11-10
|
0.128648
|
5.53%
|
0.817916
|
0.817916
|
|
2015-09-01
|
0.121912
|
1.85%
|
0.774787
|
0.774787
|
|
2015-08-25
|
0.119698
|
-9.34%
|
0.767718
|
0.766066
|
|
2015-08-18
|
0.132023
|
-2.56%
|
0.844615
|
0.842965
|
|
2015-08-11
|
0.135485
|
-0.26%
|
0.870382
|
0.864394
|
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2015-08-04
|
0.135839
|
0.76%
|
0.843506
|
0.842202
|
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2015-07-28
|
0.13481
|
-3.93%
|
0.837102
|
0.835822
|
|
2015-07-21
|
0.14032
|
2.02%
|
0.871317
|
0.869984
|
|
2015-07-14
|
0.137535
|
0.03%
|
0.854010
|
0.852442
|
|
2015-07-07
|
0.137497
|
-2.14%
|
0.853694
|
0.852209
|
|
2015-06-30
|
0.140505
|
-1.79%
|
0.871637
|
0.870569
|
|
2015-06-23
|
0.143073
|
3.43%
|
0.888312
|
0.886767
|
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……
|
……
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……
|
……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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注:人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起,具体参见产品说明书。