报告日:2015年12月31日
“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于 2011年3月17日 正式成立。截至报告日,本产品规模为313,166,579,566.59 元。
一、报告期投资者实际收益率
2015年12月1日至2015年12月31日投资者实际收益率如下表所示: 投资期 1≤T<32 32≤T<63 63≤T<93 93≤T<120 120≤T<270 270≤T<365 T≥365 投资者实际收益率 2.15% 3.30% 3.50% 3.80% 4.00% 4.30% 4.50% 其中: T为投资期,单位:天 相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。 二、产品投资组合详细情况 (一)投资组合的基本情况
(二)融资类资产的行内评级构成
(三)融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
(四)投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
三、产品整体运作情况
(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(2)截至本报告日,个别项目未能正常完全还本付息,但不影响按预期收益兑付客户。
(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行
2016年1月8日