“乾元-日日鑫高”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于2011年4月28日正式成立。截至报告日,本产品规模为21,560,607,100.00元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定,2016年2月1日至2016年2月23日投资者实际收益率如下表所示:
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<120 |
120≤T<210 |
210≤T<300 |
300≤T<365 |
365≤T<730 |
730≤T<1095 |
T≥1095 |
投资者实际收益率 |
1.95% |
2.15% |
2.60% |
3.40% |
3.50% |
3.75% |
3.80% |
4.10% |
4.20% |
4.50% |
4.60% |
4.90% |
其中:T为投资期,单位:天
根据产品说明书的约定,2016年2月24日至2016年2月29日投资者实际收益率如下表所示:
投资期 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<120 |
120≤T<210 |
210≤T<300 |
T≥300 |
投资者实际收益率 |
1.95% |
2.15% |
2.60% |
3.20% |
3.30% |
3.55% |
3.60% |
3.90% |
4.00% |
其中:T为投资期,单位:天
相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
(一)投资组合的基本情况
(二)融资类资产的行内评级构成
(三)融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
三、产品整体运作情况
(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。
(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行
2016年3月7日