“乾元-鑫满溢足”净值型人民币理财产品于2014年6月11日正式成立,投资运作正常。截至报告日,目前本产品总资产规模为4,519,856,127.52份。
一、报告期投资者实际收益率
截至2016年2月29日,产品单位净值为1.089741。
相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
(一)投资组合的基本情况
截至2016年2月29日,本产品的资金实际全部投资于现金、债券、存单(含存款)和逆回购。
(二)现金及债券类资产的期限结构
(三)债券类资产的评级构成
三、产品整体运作情况
(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。
(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行
2016年3月3日